Badanie przedmiotu zastawu obligacji serii A AKCEPT Finance S.A.
14-11-2013
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka", "Zastawca") informuje, iż w dniu 02.10.2013 roku Pan Marek Czarnota, radca prawny reprezentujący Czarnota i Partnerzy Kancelarię Radców Prawnych, jako Administratora Zastawu, na podstawie Umowy o pełnienie funkcji Administratora Zastawu przy emisji obligacji serii A ("Umowa"), zawartej w dniu 10.02.2012 roku w Warszawie pomiędzy Spółką a Administratorem Zastawu, dokonał szczegółowego badania prawidłowości zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności Spółki oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym Spółki w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie na podstawie dokumentów w siedzibie Spółki.
W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Administratora Zastawu dokument pt. "Protokół szczegółowego badania zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności AKCEPT Finance S.A. oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym AKCEPT Finance S.A. w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie" informujący, iż po dokonaniu w dniu 02.10.2013 roku badania zgodnie z wymogami § 9 ust. 5 Umowy Administrator Zastawu stwierdził, co następuje:
1/ zbiór wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, stanowiących przedmiot Zastawu na Zbiorze Wierzytelności według prowadzonej przez Zastawcę Listy Zbioru A obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich, spełniające cechy określone w umowie zastawniczej, w tym: bezsporne, których istnienie zostało potwierdzone przez dłużników, wobec dłużników, objętych ubezpieczeniem należności, posiadających ustanowiony limit finansowania, nabycie których sfinansowane zostało przez Zastawcę w granicach tego limitu.
2/ Rachunek zastrzeżony Zastawcy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, objęty zastawem na wierzytelnościach na rachunku zastrzeżonym, jest jedynym rachunkiem rozliczeniowym dla celów rozliczania wierzytelności faktoringowych nabywanych ze środków wypłacanych z tego rachunku.
3/ Suma należności z faktur wchodzących w skład zbioru pozostającą do zapłaty, według stanu ustalonego na dzień 01.10.2013 roku stanowi kwotę: 3.769.386,15 złotych,
4/ Wartość łączna przedmiotu zabezpieczenia obligacji zastawem na zbiorze wierzytelności objętych Zbiorem Wierzytelności ujawnionym na Liście Zbioru A (kwota 3.769.386,15 zł) i zastawem na rachunku zastrzeżonym (saldo wierzytelności pieniężnych na Rachunku Zastrzeżonym) ustalona na dzień 30.09.2013 roku wynosi kwotę: 454.380,73 złotych - stanowi kwotę: 4.223.766,88 zł, tj. równowartość 123 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji serii A na dzień badania, zgodnie z warunkami emisji Obligacji,
5/ Administrator Zastawu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Administrator stwierdził, że wartość zabezpieczenia Obligacji jest niższa od wymaganej zgodnie z warunkami emisji Obligacji i wezwał Zastawcę do uzupełnienia wartości zabezpieczenia.
Zarząd Spółki oświadcza, iż niższa, niż wymagana, wartość zabezpieczenia wynikała z wypłaty odsetek z Obligacji serii A, co miało miejsce w dniu 23.09.2013 roku.
W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Administratora Zastawu dokument pt. "Protokół szczegółowego badania zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności AKCEPT Finance S.A. oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym AKCEPT Finance S.A. w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie" informujący, iż po dokonaniu w dniu 02.10.2013 roku badania zgodnie z wymogami § 9 ust. 5 Umowy Administrator Zastawu stwierdził, co następuje:
1/ zbiór wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, stanowiących przedmiot Zastawu na Zbiorze Wierzytelności według prowadzonej przez Zastawcę Listy Zbioru A obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich, spełniające cechy określone w umowie zastawniczej, w tym: bezsporne, których istnienie zostało potwierdzone przez dłużników, wobec dłużników, objętych ubezpieczeniem należności, posiadających ustanowiony limit finansowania, nabycie których sfinansowane zostało przez Zastawcę w granicach tego limitu.
2/ Rachunek zastrzeżony Zastawcy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, objęty zastawem na wierzytelnościach na rachunku zastrzeżonym, jest jedynym rachunkiem rozliczeniowym dla celów rozliczania wierzytelności faktoringowych nabywanych ze środków wypłacanych z tego rachunku.
3/ Suma należności z faktur wchodzących w skład zbioru pozostającą do zapłaty, według stanu ustalonego na dzień 01.10.2013 roku stanowi kwotę: 3.769.386,15 złotych,
4/ Wartość łączna przedmiotu zabezpieczenia obligacji zastawem na zbiorze wierzytelności objętych Zbiorem Wierzytelności ujawnionym na Liście Zbioru A (kwota 3.769.386,15 zł) i zastawem na rachunku zastrzeżonym (saldo wierzytelności pieniężnych na Rachunku Zastrzeżonym) ustalona na dzień 30.09.2013 roku wynosi kwotę: 454.380,73 złotych - stanowi kwotę: 4.223.766,88 zł, tj. równowartość 123 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji serii A na dzień badania, zgodnie z warunkami emisji Obligacji,
5/ Administrator Zastawu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Administrator stwierdził, że wartość zabezpieczenia Obligacji jest niższa od wymaganej zgodnie z warunkami emisji Obligacji i wezwał Zastawcę do uzupełnienia wartości zabezpieczenia.
Zarząd Spółki oświadcza, iż niższa, niż wymagana, wartość zabezpieczenia wynikała z wypłaty odsetek z Obligacji serii A, co miało miejsce w dniu 23.09.2013 roku.
