Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 4 NWZA z dnia 18 października 2010 roku przeprowadzona została subskrypcja prywatna akcji serii J.

1. Akcje serii J obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu/memorandum emisyjnego.

2. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na zorganizowanym Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii J:

a) data rozpoczęcia subskrypcji: 18 października 2010 roku;

b) data zakończenia subskrypcji: 21 października 2010 roku.

4. Przydział akcji serii J nastąpił w momencie podpisania umowy objęcia akcji co nastąpiło w dniu 20 października 2010 roku

5. Liczba akcji serii J objętych subskrypcją prywatną: 2.070.000 akcji.

6. Stopa redukcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

7. Liczba akcji serii J, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej: 2.070.000 akcji.

8. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej: 2.070.000 akcji.

9. Cena, po jakiej akcje serii J zostały objęte: 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję.

10. Liczba podmiotów/osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej: dwa.

11. Liczba podmiotów/osób, które objęły akcje serii J w ramach subskrypcji prywatnej: dwa.

12. Emitent nie zawierał umów o submisję.

13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych akcji serii J i ceny emisyjnej: 310.500,00 zł.

14. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły 49.280,00 zł netto, na co złożyły się następujące tytuły:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł;

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.000 zł,

d) promocji oferty: 0 zł;

e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 0,00 zł;

f) wynagrodzenie notarialne: 0,00 zł;

g) opłata sądowa od wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i za obowiązkowe ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym: 650,00 zł;

15. Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".