Raport miesięczny za Październik 2011
14-11-2011
RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2011 R.
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2011 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - wrzesień 2011.
Komisja Europejska planuje, że w latach 2014-2020 na projekty transportowe w Europie łącznie przeznaczone zostanie ze wspólnotowego budżetu prawie 32 mld euro, czyli ok. 120 mld zł. Na wsparcie finansowe budowy mogą liczyć zwłaszcza połączenia kolejowe. Dofinansowaniem ma zostać objętych 10 transeuropejskich korytarzy, w tym dwa przebiegające przez Polskę. Jeden z nich jest kluczowy dla rozwoju Trójmiasta i przyległych portów - korytarz Bałtyk - Adriatyk.
Zaczynający się w Trójmieście korytarz, biegnący przez Warszawę, Katowice, Brno, Wiedeń i dalej na południe, został uznany za strategiczny dla przepływu towarów i osób. Na jego polskim odcinku od kilku lat trwają prace modernizacyjne. Modernizacja linii E-65 jest największą inwestycją kolejową w kraju, zaś odcinek Gdynia - Warszawa jest w trakcie realizacji.
Przebudowa torów dostosowana jest także do potrzeb ruchu towarowego, gdzie prędkość liczy się mniej, ważniejszy jest min. nacisk na oś. Do dużych prędkości dostosowana jest także Centralna Magistrala Kolejowa, modernizowany jest także południowy odcinek korytarza kolejowego.
Ruch towarowy odbywa się w znacznej mierze na linii CE-65 wchodzącej w skład korytarza i prowadzącej z Trójmiasta do Katowic, ale przez Bydgoszcz. Decydujące znaczenie dla rozwoju transportu towarowego ma wydajność terminali przeładunkowych, zwłaszcza kontenerowych. Jednak rozbudowa zaplecza przeładunkowego, placów magazynowych oraz parkingów dla samochodów ciężarowych jest niezwykle kosztowna. Na inwestycje tego typu będą mogły zostać przeznaczone środki z unijnego budżetu. Takie działania znacznie przyczyniłyby się do zwiększenia ilości transportowanych kontenerów.
Środki przeznaczone na projekty transportowe, jednoznacznie ukazują potencjał branży TSL która została dostrzeżona również przez Unię Europejską.
Dzięki takim inwestycjom, rynek ma możliwość rozwoju, zaś Emitent może stale zwiększać skalę swojej działalności.
Jednym z ważniejszych wydarzeń w otoczeniu Emitenta jest rozpoczęcie modernizacji trasy Sucharskiego - głównej drogi prowadzącej do DCT Gdańsk. Modernizacja ulicy Sucharskiego jest kolejną inwestycją GIK (Gdańskich Inwestycji Komunalnych), zmierzającą do poprawy infrastruktury transportowej miasta Gdańsk. Dla Balticon SA oznaczać będzie to szybszy i zwiększony bod względem ilości transport kontenerowy.
W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania.
W związku z tym poniżej opublikowane zostają dane za miesiąc wrzesień bieżącego roku, wraz z danymi porównywalnymi za wrzesień roku ubiegłego; oraz dane narastająco:
Miesięcznie 09/2011 09/2010 % zm. m/m
Przychody ze sprzedaży 4 667 900 2 454 579 90%
Depot 1 442 188 878 712 64%
Transport 2 265 548 1 240 326 83%
Handel 851 991 288 736 195%
Pozostałe 108 173 46 805 131%
Zysk ze sprzedaży 379 405 199 906 90%
Zysk z działalności operacyjnej 272 079 173 056 57%
Zysk z działalności gospodarczej 203 860 162 849 25%
EBITDA 360 282 227 457 58%
Rys. 1. Wybrane dane finansowe BALTICON SA za IX 2011, wraz z danymi porównywalnymi w roku ubiegłym
W miesiącu wrześniu Balticon S.A. wygenerował przychody na poziomie przekraczającym 4,6 mln zł oraz EBITDA o wartości powyżej 0,36 mln zł. W porównaniu
z analogicznym okresem roku poprzedniego, Spółka zanotowała wzrost przychodów
ze sprzedaży o 90%, przy czym były one porównywalne z sierpniem 2011 r. Największą dynamiką przychodową (195% o/o) odznaczał się handel kontenerami. Głównym determinantem odpowiedzialnym za tak duży wzrost przychodów Spółki jest wzrost popytu na rynku kontenerów oraz na usługi komplementarne. Spółka w analizowanym okresie osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 0,38 mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,27 mln zł, co oznacza wzrost o 57% wobec miesiąca poprzedniego. Wskaźnik rentowności operacyjnej za wrzesień wyniósł 5,83%, Stosunkowo na tym samym poziomie utrzymuje się rentowność sprzedaży, która wyniosła 8,13%.
NarastajÄ…co 01-09/2011 01-09/2010 % zm. n/n
Przychody ze sprzedaży 32 420 461 20 986 802 54%
Depot 10 722 455 7 644 494 40%
Transport 15 250 554 9 561 457 60%
Handel 5 650 008 3 535 369 60%
Pozostałe 797 444 245 483 225%
Zysk ze sprzedaży 1 948 906 826 451 136%
Zysk z działalności operacyjnej 1 021 264 722 859 41%
Zysk z działalności gospodarcze 746 243 558 195 34%
EBITDA 1 755 481 1 096 766 60%
Rys. 2 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA okres l- IX 2011 narastająco, wraz z danymi porównywalnym
W okresie styczeń - wrzesień 2011 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie przekraczającym 32 mln zł, wobec niespełna 21 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów o 54% jest wynikiem rozwoju Spółki Balticon S.A. oraz polepszającej się sytuacji na rynku kontenerów, przy czym oba te czynniki są uwzględnione w prognozie finansowej. Zysk ze sprzedaży po trzech kwartałach 2011 r. wyniósł ponad 1,94 mln zł, co w porównaniu z identycznym okresem roku 2010 stanowi wzrost o 136%. Natomiast zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 41% i wyniósł ponad 1,02 mln zł. W analizowanym okresie rentowność operacyjna wynosi 3,15%. Wzrosła rentowność EBITDA z 5,2% w trzech kwartałach 2010 r. do 5,4% w trzech kwartałach 2011 r. oraz rentowność sprzedaży, która uległa zwiększeniu o 2 punkty procentowe i po trzech kwartałach 2011 r. wyniosła ponad 6%.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała tylko jeden raport bieżący EBI:
Lp. Data opublikowania Numer raportu Przedmiot raportu
1. 14.10.2011 37/2011 RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2011
W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała żadnego raportu okresowego w systemie EBI.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie opublikowała żadnego raportu ESPI.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. W celu dalszego poszerzania standardów komunikacji z inwestorami oraz podnoszenia transparentności Spółki, Zarząd podjął decyzję o przestawianiu szacunkowych i zagregowanych danych o procesie realizacji celów emisji.
Poniżej przedstawione jest zestawienie, obejmujące postęp realizacji tychże celów w okresie do końca miesiąca, którego dotyczy raport.
Docelowo Realizacja Zakończenie
[PLN] [PLN] % [mmm yy]
Zakończenie wyposażenia warsztatu: instalacja pneumatyczna 22 000 22 000 100,00% paź 11
PTI Terminal - Depot Gdańsk Sucharskiego 21 000 21 000 100,00% paź 11
Zakup kontenerów 40' RF 1 860 000 1 860 000 100,00% paź 11
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W najbliższym miesiącu nie są przewidziane jakiekolwiek wydarzenia dotyczące Emitenta istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2011 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - wrzesień 2011.
Komisja Europejska planuje, że w latach 2014-2020 na projekty transportowe w Europie łącznie przeznaczone zostanie ze wspólnotowego budżetu prawie 32 mld euro, czyli ok. 120 mld zł. Na wsparcie finansowe budowy mogą liczyć zwłaszcza połączenia kolejowe. Dofinansowaniem ma zostać objętych 10 transeuropejskich korytarzy, w tym dwa przebiegające przez Polskę. Jeden z nich jest kluczowy dla rozwoju Trójmiasta i przyległych portów - korytarz Bałtyk - Adriatyk.
Zaczynający się w Trójmieście korytarz, biegnący przez Warszawę, Katowice, Brno, Wiedeń i dalej na południe, został uznany za strategiczny dla przepływu towarów i osób. Na jego polskim odcinku od kilku lat trwają prace modernizacyjne. Modernizacja linii E-65 jest największą inwestycją kolejową w kraju, zaś odcinek Gdynia - Warszawa jest w trakcie realizacji.
Przebudowa torów dostosowana jest także do potrzeb ruchu towarowego, gdzie prędkość liczy się mniej, ważniejszy jest min. nacisk na oś. Do dużych prędkości dostosowana jest także Centralna Magistrala Kolejowa, modernizowany jest także południowy odcinek korytarza kolejowego.
Ruch towarowy odbywa się w znacznej mierze na linii CE-65 wchodzącej w skład korytarza i prowadzącej z Trójmiasta do Katowic, ale przez Bydgoszcz. Decydujące znaczenie dla rozwoju transportu towarowego ma wydajność terminali przeładunkowych, zwłaszcza kontenerowych. Jednak rozbudowa zaplecza przeładunkowego, placów magazynowych oraz parkingów dla samochodów ciężarowych jest niezwykle kosztowna. Na inwestycje tego typu będą mogły zostać przeznaczone środki z unijnego budżetu. Takie działania znacznie przyczyniłyby się do zwiększenia ilości transportowanych kontenerów.
Środki przeznaczone na projekty transportowe, jednoznacznie ukazują potencjał branży TSL która została dostrzeżona również przez Unię Europejską.
Dzięki takim inwestycjom, rynek ma możliwość rozwoju, zaś Emitent może stale zwiększać skalę swojej działalności.
Jednym z ważniejszych wydarzeń w otoczeniu Emitenta jest rozpoczęcie modernizacji trasy Sucharskiego - głównej drogi prowadzącej do DCT Gdańsk. Modernizacja ulicy Sucharskiego jest kolejną inwestycją GIK (Gdańskich Inwestycji Komunalnych), zmierzającą do poprawy infrastruktury transportowej miasta Gdańsk. Dla Balticon SA oznaczać będzie to szybszy i zwiększony bod względem ilości transport kontenerowy.
W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania.
W związku z tym poniżej opublikowane zostają dane za miesiąc wrzesień bieżącego roku, wraz z danymi porównywalnymi za wrzesień roku ubiegłego; oraz dane narastająco:
Miesięcznie 09/2011 09/2010 % zm. m/m
Przychody ze sprzedaży 4 667 900 2 454 579 90%
Depot 1 442 188 878 712 64%
Transport 2 265 548 1 240 326 83%
Handel 851 991 288 736 195%
Pozostałe 108 173 46 805 131%
Zysk ze sprzedaży 379 405 199 906 90%
Zysk z działalności operacyjnej 272 079 173 056 57%
Zysk z działalności gospodarczej 203 860 162 849 25%
EBITDA 360 282 227 457 58%
Rys. 1. Wybrane dane finansowe BALTICON SA za IX 2011, wraz z danymi porównywalnymi w roku ubiegłym
W miesiącu wrześniu Balticon S.A. wygenerował przychody na poziomie przekraczającym 4,6 mln zł oraz EBITDA o wartości powyżej 0,36 mln zł. W porównaniu
z analogicznym okresem roku poprzedniego, Spółka zanotowała wzrost przychodów
ze sprzedaży o 90%, przy czym były one porównywalne z sierpniem 2011 r. Największą dynamiką przychodową (195% o/o) odznaczał się handel kontenerami. Głównym determinantem odpowiedzialnym za tak duży wzrost przychodów Spółki jest wzrost popytu na rynku kontenerów oraz na usługi komplementarne. Spółka w analizowanym okresie osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 0,38 mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,27 mln zł, co oznacza wzrost o 57% wobec miesiąca poprzedniego. Wskaźnik rentowności operacyjnej za wrzesień wyniósł 5,83%, Stosunkowo na tym samym poziomie utrzymuje się rentowność sprzedaży, która wyniosła 8,13%.
NarastajÄ…co 01-09/2011 01-09/2010 % zm. n/n
Przychody ze sprzedaży 32 420 461 20 986 802 54%
Depot 10 722 455 7 644 494 40%
Transport 15 250 554 9 561 457 60%
Handel 5 650 008 3 535 369 60%
Pozostałe 797 444 245 483 225%
Zysk ze sprzedaży 1 948 906 826 451 136%
Zysk z działalności operacyjnej 1 021 264 722 859 41%
Zysk z działalności gospodarcze 746 243 558 195 34%
EBITDA 1 755 481 1 096 766 60%
Rys. 2 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA okres l- IX 2011 narastająco, wraz z danymi porównywalnym
W okresie styczeń - wrzesień 2011 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie przekraczającym 32 mln zł, wobec niespełna 21 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów o 54% jest wynikiem rozwoju Spółki Balticon S.A. oraz polepszającej się sytuacji na rynku kontenerów, przy czym oba te czynniki są uwzględnione w prognozie finansowej. Zysk ze sprzedaży po trzech kwartałach 2011 r. wyniósł ponad 1,94 mln zł, co w porównaniu z identycznym okresem roku 2010 stanowi wzrost o 136%. Natomiast zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 41% i wyniósł ponad 1,02 mln zł. W analizowanym okresie rentowność operacyjna wynosi 3,15%. Wzrosła rentowność EBITDA z 5,2% w trzech kwartałach 2010 r. do 5,4% w trzech kwartałach 2011 r. oraz rentowność sprzedaży, która uległa zwiększeniu o 2 punkty procentowe i po trzech kwartałach 2011 r. wyniosła ponad 6%.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała tylko jeden raport bieżący EBI:
Lp. Data opublikowania Numer raportu Przedmiot raportu
1. 14.10.2011 37/2011 RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2011
W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała żadnego raportu okresowego w systemie EBI.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie opublikowała żadnego raportu ESPI.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. W celu dalszego poszerzania standardów komunikacji z inwestorami oraz podnoszenia transparentności Spółki, Zarząd podjął decyzję o przestawianiu szacunkowych i zagregowanych danych o procesie realizacji celów emisji.
Poniżej przedstawione jest zestawienie, obejmujące postęp realizacji tychże celów w okresie do końca miesiąca, którego dotyczy raport.
Docelowo Realizacja Zakończenie
[PLN] [PLN] % [mmm yy]
Zakończenie wyposażenia warsztatu: instalacja pneumatyczna 22 000 22 000 100,00% paź 11
PTI Terminal - Depot Gdańsk Sucharskiego 21 000 21 000 100,00% paź 11
Zakup kontenerów 40' RF 1 860 000 1 860 000 100,00% paź 11
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W najbliższym miesiącu nie są przewidziane jakiekolwiek wydarzenia dotyczące Emitenta istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
