Raport miesięczny za Luty 2011
30-03-2011
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2011 roku. Opóźnienie wobec dotychczas praktykowanych terminów wynikło z konieczności ponownej kontroli wyników finansowych za miesiąc styczeń.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych: luty 2011.
Wśród zjawisk makroekonomicznych utrzymuje się bardzo wysoka dynamika zagregowanych obrotów wszystkich polskich portów, wynosząca prawie 50% r/r. Sytuacja, która ma miejsce w Japonii, nie oddziałuje bezpośrednio na działalność Emitenta, gdyż gros wymiany handlowej z dalekim wschodem pochodzi z Chin. Na tym tle warto zwrócić uwagę, iż od 2009 roku obroty przeładunkowe w porcie w Gdańsku notują rekordowe wzrosty, przekraczające 100% r/r. Mając na względzie takie dane można przyjąć, iż nawet nieoczekiwane wystąpienie spowolnienia tej dynamiki w wyniku problemów na Pacyfiku i tak nie wpłynie na osiągane rekordowe wyniki przez te porty, a więc jako pochodna - również przez Balticon. Trend wzrostowy jest wzmacniany równolegle przez bardzo widoczne zwiększenie przeładunków, generowane przez globalnych przewoźników, które w ostatnich miesiącach ulega podwojeniu.
Na szczególną uwagę zasługuje spektakularny kontrakt największego operatora oceanicznego - firmy MAERSK Line, w ramach którego Daewoo zbuduje dla Maersk co najmniej 10 megakontenerowców, każdy o rekordowej pojemności 18 tys. kontenerów. Możliwe jest zwiększenie zamówienia o kolejnych 20 takich jednostek, które będą największymi pływającymi statkami na świecie. Maersk jest z kolei jednym z kluczowych klientów Emitenta, w ubiegłym roku zdecydował się on również na otwarcie pierwszego regularnego serwisu oceanicznego pomiędzy dalekim wschodem a Gdańskiem.
W kwestiach mikroekonomicznych: w lutym Spółka podpisała umowę z OCCL (Orient Overseas Container Lines). Kontrakt obejmuje serwis floty niskotermalnej, część transportową oraz obsługę terminalową w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie.
Zawarta została także umowa z APL (American President Lines), obejmująca transport kontenerów na zlecenie APL w Polsce.
Ponadto, Emitent zawarł umowę o wartości 0,65 mln pln na dostawę 14 kontenerów niskotermalnych.
W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania drogą raportu miesięcznego. W związku z tym poniżej opublikowane zostają dane za miesiąc styczeń bieżącego roku wraz z danymi porównywalnymi za styczeń roku ubiegłego:
01/2011 01/2010
Przychody ze sprzedaży 2 545 408,07 1 758 292,58
w tym Depot 1 003 591,55 670 155,64
Transport 1 148 922,41 873 056,00
Handel 359 274,70 210 930,94
Pozostałe 33 619,41 4 150,00
Zysk ze sprzedaży -19 812,38 -285 446,68
Zysk z działalności operacyjnej -115 622,87 -296 508,92
Zysk z działalności gospodarczej -110 635,80 -305 022,16
Jest to kolejny miesiąc rekordowej dynamiki przychodów, osiągającej w styczniu br. historyczny poziom 45% w ujęciu rok/roku.
Zyski ze sprzedaży będą się wyłaniać w kolejnych miesiącach po przekroczeniu pułapu kosztów stałych każdej umowy (większość umów ma charakter długookresowy). Ponadto zysk brutto obciążony jest comiesięczną amortyzacją, w związku z czym od kolejnego raportu miesięcznego Emitent będzie obliczał również wskaźnik EBITDA, który lepiej odda stan faktyczny.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała następujące raporty bieżące EBI:
2011-02-22 16:50:40 bieżący 13/2011 BLT Zawarcie istotnej umowy.
2011-02-18 18:58:24 bieżący 12/2011 BLT Zawarcie istotnej umowy.
2011-02-14 23:01:37 bieżący 11/2011 BLT Raport miesięczny za Styczeń 2011
2011-02-07 18:14:08 bieżący 9/2011 BLT Zawarcie istotnej umowy
2011-02-05 10:08:32 bieżący 8/2011 BLT Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego BALTICON S.A. za rok 2010.
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała raportów ESPI.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. Jednym z celów emisyjnych jest powiększenie floty własnej, celem zwiększania wolumenu świadczonych usług:
- Emitent zakupił 8 sztuk ciągników firmy VOLVO, przy czym do października 2011 będzie dysponował łącznie flotą 37 własnych zestawów transportowych VOLVO i DAF. Wartość lutowego kontraktu wynosi około 2,5 mln zł.
- Balticon zakupił również 50 kontenerów uniwersalnych z przeznaczeniem na sprzedaż. Koszt zakupu wyniósł 0,5 mln zł.
- W lutym spółka podpisała również kontrakt z WIELTON na dostawę 8 sztuk naczep o wartości 0,6 mln zł.
Ponadto zostało zakończone utwardzenie dodatkowego placu o powierzchni 3000 m2.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Raport za I kwartał 2011 roku: 16 maj 2011 r.
Raport za II kwartał 2011 roku: 16 sierpień 2011 r.
Raport za III kwartał 2011 roku: 14 listopad 2011 r.
Raport roczny za 2010 rok: 15 czerwiec 2011 r.
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych: luty 2011.
Wśród zjawisk makroekonomicznych utrzymuje się bardzo wysoka dynamika zagregowanych obrotów wszystkich polskich portów, wynosząca prawie 50% r/r. Sytuacja, która ma miejsce w Japonii, nie oddziałuje bezpośrednio na działalność Emitenta, gdyż gros wymiany handlowej z dalekim wschodem pochodzi z Chin. Na tym tle warto zwrócić uwagę, iż od 2009 roku obroty przeładunkowe w porcie w Gdańsku notują rekordowe wzrosty, przekraczające 100% r/r. Mając na względzie takie dane można przyjąć, iż nawet nieoczekiwane wystąpienie spowolnienia tej dynamiki w wyniku problemów na Pacyfiku i tak nie wpłynie na osiągane rekordowe wyniki przez te porty, a więc jako pochodna - również przez Balticon. Trend wzrostowy jest wzmacniany równolegle przez bardzo widoczne zwiększenie przeładunków, generowane przez globalnych przewoźników, które w ostatnich miesiącach ulega podwojeniu.
Na szczególną uwagę zasługuje spektakularny kontrakt największego operatora oceanicznego - firmy MAERSK Line, w ramach którego Daewoo zbuduje dla Maersk co najmniej 10 megakontenerowców, każdy o rekordowej pojemności 18 tys. kontenerów. Możliwe jest zwiększenie zamówienia o kolejnych 20 takich jednostek, które będą największymi pływającymi statkami na świecie. Maersk jest z kolei jednym z kluczowych klientów Emitenta, w ubiegłym roku zdecydował się on również na otwarcie pierwszego regularnego serwisu oceanicznego pomiędzy dalekim wschodem a Gdańskiem.
W kwestiach mikroekonomicznych: w lutym Spółka podpisała umowę z OCCL (Orient Overseas Container Lines). Kontrakt obejmuje serwis floty niskotermalnej, część transportową oraz obsługę terminalową w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie.
Zawarta została także umowa z APL (American President Lines), obejmująca transport kontenerów na zlecenie APL w Polsce.
Ponadto, Emitent zawarł umowę o wartości 0,65 mln pln na dostawę 14 kontenerów niskotermalnych.
W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania drogą raportu miesięcznego. W związku z tym poniżej opublikowane zostają dane za miesiąc styczeń bieżącego roku wraz z danymi porównywalnymi za styczeń roku ubiegłego:
01/2011 01/2010
Przychody ze sprzedaży 2 545 408,07 1 758 292,58
w tym Depot 1 003 591,55 670 155,64
Transport 1 148 922,41 873 056,00
Handel 359 274,70 210 930,94
Pozostałe 33 619,41 4 150,00
Zysk ze sprzedaży -19 812,38 -285 446,68
Zysk z działalności operacyjnej -115 622,87 -296 508,92
Zysk z działalności gospodarczej -110 635,80 -305 022,16
Jest to kolejny miesiąc rekordowej dynamiki przychodów, osiągającej w styczniu br. historyczny poziom 45% w ujęciu rok/roku.
Zyski ze sprzedaży będą się wyłaniać w kolejnych miesiącach po przekroczeniu pułapu kosztów stałych każdej umowy (większość umów ma charakter długookresowy). Ponadto zysk brutto obciążony jest comiesięczną amortyzacją, w związku z czym od kolejnego raportu miesięcznego Emitent będzie obliczał również wskaźnik EBITDA, który lepiej odda stan faktyczny.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała następujące raporty bieżące EBI:
2011-02-22 16:50:40 bieżący 13/2011 BLT Zawarcie istotnej umowy.
2011-02-18 18:58:24 bieżący 12/2011 BLT Zawarcie istotnej umowy.
2011-02-14 23:01:37 bieżący 11/2011 BLT Raport miesięczny za Styczeń 2011
2011-02-07 18:14:08 bieżący 9/2011 BLT Zawarcie istotnej umowy
2011-02-05 10:08:32 bieżący 8/2011 BLT Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego BALTICON S.A. za rok 2010.
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała raportów ESPI.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. Jednym z celów emisyjnych jest powiększenie floty własnej, celem zwiększania wolumenu świadczonych usług:
- Emitent zakupił 8 sztuk ciągników firmy VOLVO, przy czym do października 2011 będzie dysponował łącznie flotą 37 własnych zestawów transportowych VOLVO i DAF. Wartość lutowego kontraktu wynosi około 2,5 mln zł.
- Balticon zakupił również 50 kontenerów uniwersalnych z przeznaczeniem na sprzedaż. Koszt zakupu wyniósł 0,5 mln zł.
- W lutym spółka podpisała również kontrakt z WIELTON na dostawę 8 sztuk naczep o wartości 0,6 mln zł.
Ponadto zostało zakończone utwardzenie dodatkowego placu o powierzchni 3000 m2.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Raport za I kwartał 2011 roku: 16 maj 2011 r.
Raport za II kwartał 2011 roku: 16 sierpień 2011 r.
Raport za III kwartał 2011 roku: 14 listopad 2011 r.
Raport roczny za 2010 rok: 15 czerwiec 2011 r.
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
