Zakończeniu emisji obligacji imiennych serii I i dokonaniu przydziału obligacji serii I
17-09-2013
Zarząd Domu Akcyjnego Abbey House S.A. (zwanej dalej również "Spółką" "Emitent") informuje o zakończeniu emisji obligacji imiennych serii I o której Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2013
Subskrypcja obligacji serii I prowadzona była na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 5 sierpnia 2013 roku
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 5 sierpnia 2013 r.
Data zakończenia subskrypcji - 30 sierpnia 2013 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji serii I nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 2 września 2013 roku
3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
100 obligacji serii I.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 48 obligacji serii I.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
10.000,00 zł
7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
11 osób
8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
11 osób
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 1000,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 500,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -500,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0 zł.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Subskrypcja obligacji serii I prowadzona była na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 5 sierpnia 2013 roku
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 5 sierpnia 2013 r.
Data zakończenia subskrypcji - 30 sierpnia 2013 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji serii I nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 2 września 2013 roku
3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
100 obligacji serii I.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 48 obligacji serii I.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
10.000,00 zł
7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
11 osób
8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
11 osób
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 1000,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 500,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -500,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0 zł.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
