Zakończeniu emisji obligacji imiennych serii J i dokonaniu przydziału obligacji serii J
14-10-2013
Zarząd Abbey House Group S.A. (zwanej dalej również "Spółką" "Emitent") informuje o zakończeniu emisji obligacji imiennych serii J o której Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2013.
Subskrypcja obligacji serii J prowadzona była na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 27 sierpnia 2013 roku
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 27 sierpnia 2013 r.
Data zakończenia subskrypcji - 27 września 2013 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji serii J nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 1 października 2013 roku
3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
100 obligacji serii J.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 70 obligacji serii J.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
8 osób
8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
4 osoby
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 1500,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 500,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 1000,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0 zł.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Subskrypcja obligacji serii J prowadzona była na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 27 sierpnia 2013 roku
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 27 sierpnia 2013 r.
Data zakończenia subskrypcji - 27 września 2013 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji serii J nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 1 października 2013 roku
3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
100 obligacji serii J.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 70 obligacji serii J.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
8 osób
8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
4 osoby
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 1500,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 500,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 1000,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0 zł.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
