Harmonogram wypłat linii kredytowej
09-12-2013
Zarząd Depend SA informuje iż w dniu 07 grudnia 2013 r. otrzymaliśmy kopię pisma skierowanego przez Bank of America do Prometheus Capital Group. Pismo dotyczy transakcji kredytowej realizowanej przez Bank of America dla Depend S.A. za pośrednictwem aranżera - Prometheus Capital Group. Przesłany dokument jest oczekiwanym harmonogramem - listą czynności przedsiębranych w celu finalnego zamknięcia transakcji. Poniżej znajdziecie Państwo tłumaczenie wspomnianej listy:
1. Przegląd średnioterminowych Obligacji (MTN), będących zabezpieczeniem transakcji. Proces ten zostanie rozpoczęty 16 grudnia 2013 r.
2. Proces Cedowania Zabezpieczeń. Wykonanie czynności z punktu pierwszego zdeterminuje metodę, jaka zostanie zastosowana do scedowania praw do zabezpieczeń. Może to odbyć się poprzez platformę typu EUROCLEAR, lub poprzez proste wykonane prawa poprzez Umowę Przeniesienia Własności, która została już podpisana. Zależne to będzie od zweryfikowanego typu instrumentu zabezpieczającego.
3. Ostateczny przegląd z punktu widzenia obowiązującego prawa. Dla przeglądu zastosowane zostaną kryteria zgodne z protokołem prawnym wprowadzonym poprzez dokonane już uzgodnienia ze wszystkimi uczestnikami syndykatu w formie zawartych umów.
4. Ostateczny przegląd administracyjny. Czynność ta ma na celu finalne otwarcie dla każdego z beneficjentów indywidualnego, dedykowanego rachunku kredytowego. Na rachunek ten zostaną przekazane środki kredytowe, jak również będą nań przelewane przez beneficjenta zobowiązania z tytułu odsetek przez cały czas życia kredytu, oraz spłata kapitału na koniec okresu kredytowania.
5. Wypłata środków. Przed zrealizowaniem transferu dla każdego z beneficjentów, nawiązany zostanie bezpośredni międzybankowy kontakt z bankami beneficjentów w celu potwierdzenia gotowości przyjęcia środków. Wraz ze środkami kredytowymi do banków beneficjentów przesłane zostaną oryginały podpisanych już umów CFA (Credit Facility Agreement)
Prometheus Capital Group zobowiązał się do przesyłania raportów z wykonania kolejnych, wymienionych powyżej punktów harmonogramu. Po otrzymaniu wspomnianych raportów, informacja będzie przez nas publikowana na bieżąco w formie raportów bieżących.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
1. Przegląd średnioterminowych Obligacji (MTN), będących zabezpieczeniem transakcji. Proces ten zostanie rozpoczęty 16 grudnia 2013 r.
2. Proces Cedowania Zabezpieczeń. Wykonanie czynności z punktu pierwszego zdeterminuje metodę, jaka zostanie zastosowana do scedowania praw do zabezpieczeń. Może to odbyć się poprzez platformę typu EUROCLEAR, lub poprzez proste wykonane prawa poprzez Umowę Przeniesienia Własności, która została już podpisana. Zależne to będzie od zweryfikowanego typu instrumentu zabezpieczającego.
3. Ostateczny przegląd z punktu widzenia obowiązującego prawa. Dla przeglądu zastosowane zostaną kryteria zgodne z protokołem prawnym wprowadzonym poprzez dokonane już uzgodnienia ze wszystkimi uczestnikami syndykatu w formie zawartych umów.
4. Ostateczny przegląd administracyjny. Czynność ta ma na celu finalne otwarcie dla każdego z beneficjentów indywidualnego, dedykowanego rachunku kredytowego. Na rachunek ten zostaną przekazane środki kredytowe, jak również będą nań przelewane przez beneficjenta zobowiązania z tytułu odsetek przez cały czas życia kredytu, oraz spłata kapitału na koniec okresu kredytowania.
5. Wypłata środków. Przed zrealizowaniem transferu dla każdego z beneficjentów, nawiązany zostanie bezpośredni międzybankowy kontakt z bankami beneficjentów w celu potwierdzenia gotowości przyjęcia środków. Wraz ze środkami kredytowymi do banków beneficjentów przesłane zostaną oryginały podpisanych już umów CFA (Credit Facility Agreement)
Prometheus Capital Group zobowiązał się do przesyłania raportów z wykonania kolejnych, wymienionych powyżej punktów harmonogramu. Po otrzymaniu wspomnianych raportów, informacja będzie przez nas publikowana na bieżąco w formie raportów bieżących.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
