Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G i dokonaniem ich przydziału
13-11-2012
Podstawa prawna : § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportów nr 31/2012 z dnia 31.07.2012, 33/2012 z dnia 14.08.2012 oraz 37/2012 z dnia 06.09.2012, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G i dokonaniem ich przydziału oraz planowanym wprowadzeniem tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji mała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 lipca 2012 roku i było prowadzone na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku. Zakończenie subskrypcji akcji miało miejsce w dniu 14 sierpnia 2012 roku.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji serii G miała miejsce dnia 14 sierpnia 2012 r.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Brak redukcji.
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).
Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii G złożyło zapisy 5 podmiotów.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii G zostały przydzielone 5 osobom fizycznym.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o submisję:
Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 21 000,00 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.000,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł,
d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Powyższe informacje zostają przekazane z naruszeniem regulaminowego terminu publikacji raportu dotyczącego zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w ASO i przydziałem instrumentów finansowych, tj. w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji tych instrumentów finansowych. Incydentalne i jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta wynikało z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportów nr 31/2012 z dnia 31.07.2012, 33/2012 z dnia 14.08.2012 oraz 37/2012 z dnia 06.09.2012, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G i dokonaniem ich przydziału oraz planowanym wprowadzeniem tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji mała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 lipca 2012 roku i było prowadzone na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku. Zakończenie subskrypcji akcji miało miejsce w dniu 14 sierpnia 2012 roku.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji serii G miała miejsce dnia 14 sierpnia 2012 r.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Brak redukcji.
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).
Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii G złożyło zapisy 5 podmiotów.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii G zostały przydzielone 5 osobom fizycznym.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o submisję:
Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 21 000,00 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.000,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł,
d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Powyższe informacje zostają przekazane z naruszeniem regulaminowego terminu publikacji raportu dotyczącego zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w ASO i przydziałem instrumentów finansowych, tj. w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji tych instrumentów finansowych. Incydentalne i jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta wynikało z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
