Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NS FIZ.
05-07-2013
Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 5 lipca 2013r. Spółka otrzymała od Copernicus Capital TFI potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych (dalej Certyfikaty) MEGA DEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej MEGA DEBT NS FIZ). Potwierdzenie wykupu dotyczy 2.635.841 Certyfikatów, w tym:
• 1.000.000 Certyfikatów serii A o wartości jednostkowej 1,01 zł, o objęciu których Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 36/2012 z 1 czerwca 2012r.,
• 610.000 Certyfikatów serii B o wartości jednostkowej 1,01 zł, o objęciu których Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 49/2012 z 25 lipca 2012r.,
• 1.025.841 Certyfikatów serii C o wartości jednostkowej 1,01 zł, o objęciu których Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 66/2012 z 8 listopada 2012r.
Wykupione Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę. Wykup Certyfikatów spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 2.333.882 certyfikaty inwestycyjne MEGA DEBT NS FIZ, w tym 474.159 serii C oraz 1.859.723 serii D.
W związku z dokonanym wykupem przedmiotowych Certyfikatów Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 2.662.199,41 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych Spółki wynosiła 2.629.741 zł. Środki pieniężne pozyskane z wykupu i umorzenia Certyfikatów zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności oraz działalność bieżącą Spółki.
PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
• 1.000.000 Certyfikatów serii A o wartości jednostkowej 1,01 zł, o objęciu których Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 36/2012 z 1 czerwca 2012r.,
• 610.000 Certyfikatów serii B o wartości jednostkowej 1,01 zł, o objęciu których Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 49/2012 z 25 lipca 2012r.,
• 1.025.841 Certyfikatów serii C o wartości jednostkowej 1,01 zł, o objęciu których Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 66/2012 z 8 listopada 2012r.
Wykupione Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę. Wykup Certyfikatów spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 2.333.882 certyfikaty inwestycyjne MEGA DEBT NS FIZ, w tym 474.159 serii C oraz 1.859.723 serii D.
W związku z dokonanym wykupem przedmiotowych Certyfikatów Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 2.662.199,41 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych Spółki wynosiła 2.629.741 zł. Środki pieniężne pozyskane z wykupu i umorzenia Certyfikatów zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności oraz działalność bieżącą Spółki.
PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
