Raport miesięczny EZO S.A. za marzec 2014 roku
14-04-2014
Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2014 roku.
I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
W miesiącu marcu 2014 roku, Emitent zakończył realizację działania nr 5 inwestycji w Starachowicach o wartości 14,2 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Spółka zwróciła się do PARP z wnioskiem o refundację poniesionych nakładów w kwocie 9,75 mln zł.
W miesiącu marcu 2014 roku, Emitent kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych. Termin zakończenia realizacji działania został przesunięty na 30.06.2014 r. w związku z opóźnieniem w wypłacie zaliczki przez PARP na realizację tego działania w kwocie 8,2 mln zł. Dotychczas Spółka zaangażowała w realizację tego działania kwotę 3,5 mln zł netto (4,3 mln zł brutto) z czego 2,3 mln zł pochodziło z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta.
Ponadto, w miesiącu marcu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., zakończyła realizację działania nr 6 projektu w Toruniu o wartości 14,3 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Realizacja działania została sfinansowana z otrzymanej zaliczki z PARP w kwocie 9.999.990,- zł oraz w pozostałej kwocie ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje.
W dniu 26 marca 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/03/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280317OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 40 sztuk Obligacji serii EZO280317OZ01, o numerach 1-40, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 28 marca 2014 r. a Dzień Wykupu na 28 marca 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 28 grudnia 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 40 sztuk Obligacji serii EZO280317OZ01, o numerach 1-40, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln PLN.
Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.
Ponadto, w dniu 25 marca 2014 r. Zarząd podmiotu zależnego od Emitenta - Recykling i Energia S.A. - podjął Uchwałę nr 1/03/2014 w sprawie emisji obligacji serii RIE270317OZ01 zamiennych na akcje serii C ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 43 sztuk Obligacji serii RIE270317OZ01, o numerach 1-43, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,3 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 27 marca 2014 r. a Dzień Wykupu na 27 marca 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5 akcji serii C Recykling i Energia S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 27 grudnia 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 40 sztuk Obligacji serii RIE270317OZ01, o numerach 1-43, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,3 mln PLN.
Powyższe obligacje wyemitowane zostały przez spółkę zależną od Emitenta - Recykling i Energia S.A. - w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 23.12.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Recykling i Energia S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii C oraz zmiany statutu spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 28.11.2012. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 50,0 mln zł.
Ponadto, w dniu 20 marca 2014 r. Spółka opublikowała raport roczny jednostkowy za 2013 rok.
II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w marcu 2014 r.
W miesiącu marcu 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:
1. Raporty opublikowane w systemie EBI:
• RB nr 12/2014 - Raport miesięczny EZO S.A. za luty 2014 roku,
• RO nr 13/2014 - Raport roczny jednostkowy EZO S.A. za 2013 rok,
• RB nr 14/2014 - Otrzymanie zaliczki na realizację inwestycji przez podmiot zależny od Emitenta,
• RB nr 15/2014 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2013,
• RB nr 16/2014 - Emisja i przydział obligacji serii EZO280317OZ01 zamiennych na akcje serii F,
• RB nr 17/2014 - Pozyskanie informacji ws. emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny Emitenta.
2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:
W miesiącu marcu 2014 roku Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu marcu 2014 r.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w kwietniu 2014 r.
1. W dniu 4 kwietnia 2014 r. został opublikowany raport roczny skonsolidowany za 2013 rok.
2. W dniu 14 kwietnia 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za marzec 2014 roku.
Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
W miesiącu marcu 2014 roku, Emitent zakończył realizację działania nr 5 inwestycji w Starachowicach o wartości 14,2 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Spółka zwróciła się do PARP z wnioskiem o refundację poniesionych nakładów w kwocie 9,75 mln zł.
W miesiącu marcu 2014 roku, Emitent kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych. Termin zakończenia realizacji działania został przesunięty na 30.06.2014 r. w związku z opóźnieniem w wypłacie zaliczki przez PARP na realizację tego działania w kwocie 8,2 mln zł. Dotychczas Spółka zaangażowała w realizację tego działania kwotę 3,5 mln zł netto (4,3 mln zł brutto) z czego 2,3 mln zł pochodziło z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta.
Ponadto, w miesiącu marcu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., zakończyła realizację działania nr 6 projektu w Toruniu o wartości 14,3 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Realizacja działania została sfinansowana z otrzymanej zaliczki z PARP w kwocie 9.999.990,- zł oraz w pozostałej kwocie ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje.
W dniu 26 marca 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/03/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280317OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 40 sztuk Obligacji serii EZO280317OZ01, o numerach 1-40, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 28 marca 2014 r. a Dzień Wykupu na 28 marca 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 28 grudnia 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 40 sztuk Obligacji serii EZO280317OZ01, o numerach 1-40, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln PLN.
Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.
Ponadto, w dniu 25 marca 2014 r. Zarząd podmiotu zależnego od Emitenta - Recykling i Energia S.A. - podjął Uchwałę nr 1/03/2014 w sprawie emisji obligacji serii RIE270317OZ01 zamiennych na akcje serii C ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 43 sztuk Obligacji serii RIE270317OZ01, o numerach 1-43, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,3 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 27 marca 2014 r. a Dzień Wykupu na 27 marca 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5 akcji serii C Recykling i Energia S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 27 grudnia 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 40 sztuk Obligacji serii RIE270317OZ01, o numerach 1-43, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,3 mln PLN.
Powyższe obligacje wyemitowane zostały przez spółkę zależną od Emitenta - Recykling i Energia S.A. - w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 23.12.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Recykling i Energia S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii C oraz zmiany statutu spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 28.11.2012. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 50,0 mln zł.
Ponadto, w dniu 20 marca 2014 r. Spółka opublikowała raport roczny jednostkowy za 2013 rok.
II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w marcu 2014 r.
W miesiącu marcu 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:
1. Raporty opublikowane w systemie EBI:
• RB nr 12/2014 - Raport miesięczny EZO S.A. za luty 2014 roku,
• RO nr 13/2014 - Raport roczny jednostkowy EZO S.A. za 2013 rok,
• RB nr 14/2014 - Otrzymanie zaliczki na realizację inwestycji przez podmiot zależny od Emitenta,
• RB nr 15/2014 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2013,
• RB nr 16/2014 - Emisja i przydział obligacji serii EZO280317OZ01 zamiennych na akcje serii F,
• RB nr 17/2014 - Pozyskanie informacji ws. emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny Emitenta.
2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:
W miesiącu marcu 2014 roku Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu marcu 2014 r.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w kwietniu 2014 r.
1. W dniu 4 kwietnia 2014 r. został opublikowany raport roczny skonsolidowany za 2013 rok.
2. W dniu 14 kwietnia 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za marzec 2014 roku.
Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
