Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego
27-06-2014
Zarząd FITEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 czerwca 2014 r. Spółka podpisała aneks do Umowy z dnia 22 lipca 2009 r. o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego (o zawarciu poprzedniego aneksu Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2013 z 29 marca 2013 r.) zawartej z PKO Bankiem Polskim S.A., na mocy którego PKO BP udzielił Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 20 mln PLN.
Zgodnie z treścią zawartego aneksu, bank (1) udziela Spółce kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 13 mln PLN oraz (2) kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP oraz gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 20 mln PLN, z terminem gwarancji wystawionych w ramach umowy nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
Limit kredytowy został udzielony na okres od 27 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz dla kredytu obrotowego jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej. Stawkę referencyjną, powiększaną o marżę banku, stanowi:
1. dla kredytu w PLN – WIBOR1M,
2. dla kredytu w EUR – EURIBOR1M,
3. dla kredytu w USD lub CHF – LIBOR1M.
Zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP z tytułu zawartego Aneksu do przedmiotowej umowy kredytowej stanowią: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę, wpłata środków pieniężnych na rachunek PKO BP (zgodnie z art. 102 ustawy Prawo Bankowe) oraz przelew wierzytelności z umów handlowych Spółki, pełnomocnictwo do rachunku Spółki prowadzonym przez ING Bank Śląski.
Pozostałe warunki Aneksu i aneksowanej umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Zgodnie z treścią zawartego aneksu, bank (1) udziela Spółce kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 13 mln PLN oraz (2) kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP oraz gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 20 mln PLN, z terminem gwarancji wystawionych w ramach umowy nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
Limit kredytowy został udzielony na okres od 27 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz dla kredytu obrotowego jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej. Stawkę referencyjną, powiększaną o marżę banku, stanowi:
1. dla kredytu w PLN – WIBOR1M,
2. dla kredytu w EUR – EURIBOR1M,
3. dla kredytu w USD lub CHF – LIBOR1M.
Zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP z tytułu zawartego Aneksu do przedmiotowej umowy kredytowej stanowią: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę, wpłata środków pieniężnych na rachunek PKO BP (zgodnie z art. 102 ustawy Prawo Bankowe) oraz przelew wierzytelności z umów handlowych Spółki, pełnomocnictwo do rachunku Spółki prowadzonym przez ING Bank Śląski.
Pozostałe warunki Aneksu i aneksowanej umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
