Zawarcie umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej
27-12-2013
Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2013 roku powziął wiadomość, iż dnia 23grudnia 2013 roku pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach została zawarta Umowa nr 894/2013/00000227/00 o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej ("Umowa").
Na podstawie Umowy na rzecz Emitenta został udzielony kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 2.000.000 (dwa miliony 00/100) złotych na okres od dnia 27 grudnia 2013 roku do dnia 26 grudnia 2014 roku ("Kredyt").
Kredyt został udzielony celem sfinansowania podatku od towarów i usług (VAT), do zapłaty którego Emitent zobowiązany będzie w związku z realizacją inwestycji Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie. Spłata Kredytu winna nastąpić ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu prowadzonej przez Emitenta inwestycji. Umowa określa szczegółowe warunki uruchomienia Kredytu.
Zabezpieczeniem Kredytu sÄ…:
• hipoteka umowna do kwoty 3.000.000 (trzech milionów) złotych na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Emitent, położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej, objętej księgą wieczystą KW Nr KI1J/00044777/2 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, oraz
• cesja wierzytelności Emitenta z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT należnego od właściwego Urzędu Skarbowego.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę. Umowa przewiduje także dodatkowe opłaty i prowizje. Marża, opłaty i prowizje, ustalone na podstawie Umowy, nie odbiegają od warunków rynkowych.
Emitent uznaje Umowę za umowę istotną, albowiem ma ona istotny wpływ na jego sytuację majątkową i perspektywy rozwoju, umożliwiając prawidłową realizację umowy zawartej przez Emitenta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach działania 4.4, o której Emitent informował w ramach raportu bieżącego nr 25/2013 oraz raportu bieżącego nr 27/2013.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. c) oraz § 3 ust. 2 pkt 1Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Na podstawie Umowy na rzecz Emitenta został udzielony kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 2.000.000 (dwa miliony 00/100) złotych na okres od dnia 27 grudnia 2013 roku do dnia 26 grudnia 2014 roku ("Kredyt").
Kredyt został udzielony celem sfinansowania podatku od towarów i usług (VAT), do zapłaty którego Emitent zobowiązany będzie w związku z realizacją inwestycji Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie. Spłata Kredytu winna nastąpić ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu prowadzonej przez Emitenta inwestycji. Umowa określa szczegółowe warunki uruchomienia Kredytu.
Zabezpieczeniem Kredytu sÄ…:
• hipoteka umowna do kwoty 3.000.000 (trzech milionów) złotych na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Emitent, położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej, objętej księgą wieczystą KW Nr KI1J/00044777/2 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, oraz
• cesja wierzytelności Emitenta z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT należnego od właściwego Urzędu Skarbowego.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę. Umowa przewiduje także dodatkowe opłaty i prowizje. Marża, opłaty i prowizje, ustalone na podstawie Umowy, nie odbiegają od warunków rynkowych.
Emitent uznaje Umowę za umowę istotną, albowiem ma ona istotny wpływ na jego sytuację majątkową i perspektywy rozwoju, umożliwiając prawidłową realizację umowy zawartej przez Emitenta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach działania 4.4, o której Emitent informował w ramach raportu bieżącego nr 25/2013 oraz raportu bieżącego nr 27/2013.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. c) oraz § 3 ust. 2 pkt 1Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
