Podpisanie listu intencyjnego
27-12-2011
Zarząd GENESIS ENERGY S.A. (dalej GNR) z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2011 roku zawarł list intencyjny (dalej "LoI") z polską spółką prawa handlowego (dalej "Partner"). Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego Strony wyraziły gotowość do współpracy inwestycyjnej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć w obszarze budowy i eksploatacji instalacji do produkcji "bio-gazu" (Bio-gazownie).
Partner w sposób pośredni posiada udziały w Spółkach Celowych i ze względu na konieczność zapewnienia finansowania tych przedsięwzięć przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego w/w spółek poprzez utworzenie nowych udziałów/emisję akcji i przeznaczenie ich do objęcia przez GENESIS ENERGY S.A., przy czym Strony zastrzegają, że GNR uzyska w ten sposób 50% udziału w kapitale i głosach Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy w każdej ze Spółek Celowych, co do których Strony zawrą odpowiednie umowy inwestycyjne.
Lista podmiotów objęta projektem zawiera cztery spółki określone na potrzeby Listu Intencyjnego jako SPV1, SPV2, SPV3 i SPV4, dla których całkowity, łączny koszt realizacji przedsięwzięcia przekracza 100 mln złotych. O atrakcyjności projektów stanowi fakt, iż są one gotowe do realizacji tj. posiadają pełne pozwolenia prawne, administracyjne, budowlane i środowiskowe, a dwa z projektów posiadają już przyznane dotacje z Systemu Zielonych Inwestycji (GIS).
Spółka uzależnia możliwość realizacji inwestycji w poszczególne Spółki Celowe od ostatecznych ustaleń stron i wyników przeprowadzonego badania "due diligence" w każdej ze Spółek Celowych. Strony traktują, iż w przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji podpisaniem właściwych umów inwestycyjnych, nastąpi kolejna runda oceny inwestycyjnej dalszych projektów inwestycyjnych w obszarze budowy i eksploatacji instalacji do produkcji "bio-gazu" znajdujących się w portfelu Partnera. Strony ustaliły termin zakończenia badania "due dilligence" na 10 stycznia 2012 roku. Pozostałe terminy zawarte w LoI są uzależnione od daty podpisania umowy inwestycyjnej, jednakże w przypadku pozytywnej oceny projektu jej zawarcie nastąpi w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych po otrzymaniu raportu z badania "due dilligence" poszczególnych Spółek Celowych.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie - informacje poufne.
Partner w sposób pośredni posiada udziały w Spółkach Celowych i ze względu na konieczność zapewnienia finansowania tych przedsięwzięć przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego w/w spółek poprzez utworzenie nowych udziałów/emisję akcji i przeznaczenie ich do objęcia przez GENESIS ENERGY S.A., przy czym Strony zastrzegają, że GNR uzyska w ten sposób 50% udziału w kapitale i głosach Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy w każdej ze Spółek Celowych, co do których Strony zawrą odpowiednie umowy inwestycyjne.
Lista podmiotów objęta projektem zawiera cztery spółki określone na potrzeby Listu Intencyjnego jako SPV1, SPV2, SPV3 i SPV4, dla których całkowity, łączny koszt realizacji przedsięwzięcia przekracza 100 mln złotych. O atrakcyjności projektów stanowi fakt, iż są one gotowe do realizacji tj. posiadają pełne pozwolenia prawne, administracyjne, budowlane i środowiskowe, a dwa z projektów posiadają już przyznane dotacje z Systemu Zielonych Inwestycji (GIS).
Spółka uzależnia możliwość realizacji inwestycji w poszczególne Spółki Celowe od ostatecznych ustaleń stron i wyników przeprowadzonego badania "due diligence" w każdej ze Spółek Celowych. Strony traktują, iż w przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji podpisaniem właściwych umów inwestycyjnych, nastąpi kolejna runda oceny inwestycyjnej dalszych projektów inwestycyjnych w obszarze budowy i eksploatacji instalacji do produkcji "bio-gazu" znajdujących się w portfelu Partnera. Strony ustaliły termin zakończenia badania "due dilligence" na 10 stycznia 2012 roku. Pozostałe terminy zawarte w LoI są uzależnione od daty podpisania umowy inwestycyjnej, jednakże w przypadku pozytywnej oceny projektu jej zawarcie nastąpi w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych po otrzymaniu raportu z badania "due dilligence" poszczególnych Spółek Celowych.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie - informacje poufne.
