Zakończenie subskrypcji oraz przydział Obligacji serii J spółki Kleba Invest S.A.
13-06-2014
Zarząd Kleba Invest S.A ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 12 czerwca 2014r. subskrypcji Obligacji Serii J oraz podjęciu uchwały Zarządu w dniu 12 czerwca 2014 w sprawie przydziału Obligacji Serii J.
Subskrypcja Obligacji Serii J prowadzona była na podstawie Uchwały 9/2014 Zarządu Spółki z 8 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii J, Uchwały nr 10/2014 Zarządu Spółki z 29 maja 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 9/2014 w sprawie emisji obligacji przez spółkę Kleba Invest S.A, Uchwały Nr 11/2014 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji przez Kleba Invest S.A., Uchwały nr 12/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie zmiany Uchwały nr 9/2014 w sprawie emisji obligacji przez spółkę Kleba Invest S.A, oraz Uchwały nr 14/2014 Zarządu Spółki z 06 czerwca 2014 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 11/2014 w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji przez Kleba Invest S.A.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 06 czerwca 2014 roku
Data zakończenia subskrypcji - 11 czerwca 2014 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii J nastąpił na podstawie Uchwały nr 15/2014 Zarządu Spółki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii J.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
5000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji serii J.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie było podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji Serii J.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
łącznie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) osoby i podmioty
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
łącznie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) osoby i podmioty
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, wraz z kosztem sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 58.350,00 zł.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł.
c) promocji oferty - 0,00 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Subskrypcja Obligacji Serii J prowadzona była na podstawie Uchwały 9/2014 Zarządu Spółki z 8 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii J, Uchwały nr 10/2014 Zarządu Spółki z 29 maja 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 9/2014 w sprawie emisji obligacji przez spółkę Kleba Invest S.A, Uchwały Nr 11/2014 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji przez Kleba Invest S.A., Uchwały nr 12/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie zmiany Uchwały nr 9/2014 w sprawie emisji obligacji przez spółkę Kleba Invest S.A, oraz Uchwały nr 14/2014 Zarządu Spółki z 06 czerwca 2014 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 11/2014 w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji przez Kleba Invest S.A.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 06 czerwca 2014 roku
Data zakończenia subskrypcji - 11 czerwca 2014 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii J nastąpił na podstawie Uchwały nr 15/2014 Zarządu Spółki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii J.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
5000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji serii J.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie było podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji Serii J.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
łącznie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) osoby i podmioty
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
łącznie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) osoby i podmioty
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, wraz z kosztem sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 58.350,00 zł.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł.
c) promocji oferty - 0,00 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
