Zarząd Morizon S.A. ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończone subskrypcje akcji serii C i D Spółki, emitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki (forma aktu notarialnego) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji w przypadku akcji serii C nastąpiło w dniu 3 kwietnia 2013r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 3 kwietnia 2013 roku. Otwarcie subskrypcji w przypadku akcji serii D nastąpiło w dniu 20 marca 2013 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 marca 2013 roku.

2) data przydziału instrumentów finansowych

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C oraz D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji zawartych w dniu 20 marca 2013 oraz 3 kwietnia 2013 roku.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała 1.550.000 akcji, w tym 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii C oraz 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda akcja.

4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach

Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) liczba akcji serii C i D, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.550.000 sztuk akcji w tym, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii C oraz 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii D.

6) cena, po jakiej Akcje serii C i D były obejmowane

Akcje serii C zostały w całości zaoferowane akcjonariuszom Media Nieruchomości S.A. w zamian za wkład niepieniężny, stanowiący udział w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości S.A. z siedzibą w Krakowie. Akcje serii D zostały zaoferowane Prezesowi Spółki Morizon S.A. po cenie emisyjnej 0,10 ( 10 groszy ) za akcję.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii C i D

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii C oraz 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii D.

8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii C i D

W ramach subskrypcji zawarto 5 umów objęcia akcji serii C oraz 1 umowę objęcia akcji serii D.

9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcje serii C i D w ramach wykonywania umów o submisję

Emitent nie zawarł umowy o submisję Akcji serii C oraz D.

10) Łączne koszty emisji Akcji serii C i D

Łączne koszty emisji Akcji serii C oraz D wyniosły 15 000 zł, z czego:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0zł,

b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa:0 zł,

d) koszt promocji oferty: 0 zł,

e) pozostałe koszty (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne): 15 000 zł.

11) Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym

Koszty emisji zostały zarachowane bezpośrednio w ciężar kosztów operacyjnych.

12) Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną akcję wyniósł 0,0097 zł (netto).

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"