Informacje podsumowujące subskrycję akcji serii B
24-03-2011
Zarząd Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. niniejszym przekazuje informacje podsumowujące publiczną subskrypcję akcji serii B spółki.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 10.12.2010 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17.12.2010 r.
2. Data przydziału akcji: 31.01.2011 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Emisja publiczna obejmowała do 1.400.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej emisji publicznej zostało objętych 105.825 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej 7 złotych za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zapisy zostały złożone:
- w transzy Inwestorów Instytucjonalnych przez 1 osobę.
- w transzy Otwartej przez 38 osób.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Akcje serii B zostały objęte przez 39 osób:
- w transzy Inwestorów Instytucjonalnych przez 1 osobę.
- w transzy Otwartej przez 38 osób.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii B wyniosły 525 766,- zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 185 900 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,
c) sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 227 746 zł,
d) promocji oferty - 112 120 zł.
Koszty zostaną pokryte z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną i
ujęte w sprawozdaniu. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że po uwzględnieniu rejestracji akcji serii B, struktura akcjonariatu spółki z uwidocznieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% w głosach wygląda następująco:
- DM IDMSA - 5 302 500 akcji, co stanowi 98,01 % w kapitale i 98,01 % w głosach.
- pozostali - 105 825 akcji, co stanowi 1,99 % w kapitale i 1,99 % w głosach.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 10.12.2010 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17.12.2010 r.
2. Data przydziału akcji: 31.01.2011 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Emisja publiczna obejmowała do 1.400.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej emisji publicznej zostało objętych 105.825 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej 7 złotych za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zapisy zostały złożone:
- w transzy Inwestorów Instytucjonalnych przez 1 osobę.
- w transzy Otwartej przez 38 osób.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Akcje serii B zostały objęte przez 39 osób:
- w transzy Inwestorów Instytucjonalnych przez 1 osobę.
- w transzy Otwartej przez 38 osób.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii B wyniosły 525 766,- zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 185 900 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,
c) sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 227 746 zł,
d) promocji oferty - 112 120 zł.
Koszty zostaną pokryte z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną i
ujęte w sprawozdaniu. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że po uwzględnieniu rejestracji akcji serii B, struktura akcjonariatu spółki z uwidocznieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% w głosach wygląda następująco:
- DM IDMSA - 5 302 500 akcji, co stanowi 98,01 % w kapitale i 98,01 % w głosach.
- pozostali - 105 825 akcji, co stanowi 1,99 % w kapitale i 1,99 % w głosach.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".