Zarząd Positive Advisory S.A. ("Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja rozpoczęła się 16 grudnia 2011 r. i zakończyła się 23 grudnia 2011 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział akcji serii G nastąpił w dniu 4 stycznia 2012 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 5.000.000 i nie więcej niż 5.196.403 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji w odniesieniu do akcji, na które złożono zapisy dodatkowe wyniosła 3,016%.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej zostało objętych 5.196.403 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,90 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zapisy podstawowe złożyło 19 podmiotów, czego 4 podmioty złożyły zapisy dodatkowe.

8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje przydzielono 19 podmiotom.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień zamieszczenia raportu łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły około 7.000 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - ok. 7.000 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,

d) promocji oferty - 0 zł.

Koszty zostaną pokryte z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.