Zarząd Grupa PSW Holding S.A. informuje o zwołaniu na dzień 15 lutego 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy z 27.07.2009 r. - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Komentarz Zarządu Grupa PSW Holding S.A do ogłoszenia o NWZA.

Zarząd Grupa PSW Holding S.A informuje, iż na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy zostaną rozpatrzone dwie istotne uchwały. Uchwała dotycząca

emisji 25.000.000 akcji dla Zagranicznego Funduszu Coscola Holding Ltd oraz

uchwała dotycząca emisji 10.000.000 akcji dla Kuzbas Carbon Trade Holding

LTD.

ZarzÄ…d Emitenta proponuje przeprowadzenie w/w emisji dla Coscola Holding LTD

ze względu chęć całkowitego zakończenia sprawy związanej z likwidacją działu

transportu i karami z firm leasingowych. Fundusz Coscola skupił wszystkie

wierzytelności spółki i zamiast dochodzić należności od Emitenta, obejmie

25.000.000 akcji serii K za łączną kwotę w wysokości 2.500.000 zł. Jest to

również kwota którą fundusz żąda od spółki w zamian za umorzenie wszystkich

wierzytelności, znacznie przekraczających tę wartość. W ocenie Zarządu

Emitenta przeprowadzenie emisji serii K skierowanej do funduszu Coscola

Holding LTD jest korzystne dla Spółki ze względu na pozyskanie znaczącego

stabilnego akcjonariusza, który zobowiązał się nie sprzedawać akcji przez

okres niespełna roku, tj. do 1 stycznia 2011 roku, oraz umorzy wszystkie

kary naliczone przez firmy leasingowe wobec Emitenta. W przypadku

sprzedaży akcji serii K przez w/w podmiot na rynku Newconnect do dnia

1.01.2011 r. wspomniany podmiot zobowiązuje się do zapłacenia kary na rzecz

spółki Grupa PSW Holding S.A w wysokości 5.000.000 zł. Przeprowadzenie tej

transakcji pozwoli wykorzystać kapitał obrotowy Spółki na dalszy dynamiczny

rozwój zamiast na spłatę kar i wierzytelności.

Planowane przeprowadzenie emisji akcji serii L dla Kuzbas Carbon Trade

Holding LTD związane jest planowanym podpisaniem kontraktu z tymże podmiotem

na import węgla energetycznego z Rosji. Umowa na tyle jest znacząca dla

Emitenta, iż posiadanie w akcjonariacie akcjonariusza strategicznego pozwoli

Zapewnić realizacje zakładanych planów na najbliższych kilka lat oraz

umożliwi zakup importowanego surowca po lepszych cenach.

Środki pozyskane z tej emisji zasilą kapitał obrotowy spółki oraz pozwolą

na sfinansowanie wspomnianego kontraktu, który emitent planuje podpisać do

25 stycznia 2010 r. Sam kontrakt jak i jego wielkość są na tyle znaczące dla

spółki iż Zarząd zaproponował aby cena emisyjna wynosiła 0,30 zł za każdą

akcję. W wyniku emisji akcji serii L spółka pozyska 3.000.000 zł.

Emitent ponadto informuje, iż zawarł z w/w podmiotem umowę, w której podmiot

obejmujÄ…cy nowÄ… emisjÄ™ zobowiÄ…zuje siÄ™ do nie sprzedawania nabytych akcji na

rynku Newconnect do dnia 1.03.2011 r. Zgodnie z treścią planowanej umowy, w

przypadku sprzedaży akcji serii L przez Kuzbas Carbon Trade Holding LTD

poza rynkiem NewConnect, zobowiÄ…zanie do nie sprzedawania akcji przechodzi

na każdego nowego właściciela w/w akcji. W przypadku sprzedaży

przez w/w podmiot akcji na rynku Newconnect do dnia 1.03.2011r wyżej

wymieniany podmiot zobowiązuje się do zapłacenia kary na rzecz spółki Grupa

PSW Holding S.A. w wysokości 2.000.000 zł.