Podpisanie aneksu z BZ WBK S.A. do umowy kredytu inwestycyjnego w przedmiocie restrukturyzacji kredytu
25-08-2011
Zarząd spółki R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w ramach realizacji planu restrukturyzacji Spółki, w dniu 25 sierpnia 2011 roku zawarty został aneks do umowy kredytu inwestycyjnego nr K0006147.
Na podstawie zawartego aneksu Spółka zobowiązała się do zmniejszenia do 4 października 2011 roku zadłużenia z tytułu umowy kredytu o 1.000.000 zł, w zamian za odroczenie płatności rat kapitałowych przypadających do zapłaty od października 2011 r. do października 2012 r. włącznie, tj, łącznej kwoty zobowiązań wynoszących 2.080.000 zł. Renegocjacja harmonogramu spłat rat kredytu inwestycyjnego zmniejszająca bieżące obciążenia kredytowe i tym samym poprawiająca płynność finansową, obniża koszty finansowe i pozwala na uwolnienie większych środków na realizację programu rozwojowego Spółki.
Warunkiem restrukturyzacji jest uzyskanie przez Spółkę uzgodnionego z Bankiem poziomu wskaźnika EBITDA w IV kwartale 2011 oraz w I kwartale 2011 r, a także pozyskanie przez Spółkę kwoty 4.000.000 zł z nowej emisji akcji w terminie do 4 października 2011 r. W zamian za restrukturyzację zadłużenia, Spółka zobowiązała się do zwiększenia zabezpieczenia Banku w postaci rozszerzenia zastawu rejestrowego do całego mienia ruchomego Kredytobiorcy. Odroczona kwota zobowiązania zostanie spłacona przez Spółkę w ratach miesięcznych przez ostatnie 24 miesiące obowiązywania umowy kredytowej, trwającej do sierpnia 2015r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Na podstawie zawartego aneksu Spółka zobowiązała się do zmniejszenia do 4 października 2011 roku zadłużenia z tytułu umowy kredytu o 1.000.000 zł, w zamian za odroczenie płatności rat kapitałowych przypadających do zapłaty od października 2011 r. do października 2012 r. włącznie, tj, łącznej kwoty zobowiązań wynoszących 2.080.000 zł. Renegocjacja harmonogramu spłat rat kredytu inwestycyjnego zmniejszająca bieżące obciążenia kredytowe i tym samym poprawiająca płynność finansową, obniża koszty finansowe i pozwala na uwolnienie większych środków na realizację programu rozwojowego Spółki.
Warunkiem restrukturyzacji jest uzyskanie przez Spółkę uzgodnionego z Bankiem poziomu wskaźnika EBITDA w IV kwartale 2011 oraz w I kwartale 2011 r, a także pozyskanie przez Spółkę kwoty 4.000.000 zł z nowej emisji akcji w terminie do 4 października 2011 r. W zamian za restrukturyzację zadłużenia, Spółka zobowiązała się do zwiększenia zabezpieczenia Banku w postaci rozszerzenia zastawu rejestrowego do całego mienia ruchomego Kredytobiorcy. Odroczona kwota zobowiązania zostanie spłacona przez Spółkę w ratach miesięcznych przez ostatnie 24 miesiące obowiązywania umowy kredytowej, trwającej do sierpnia 2015r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
