ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII H
14-04-2010
ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII H
Zarząd SERENITY S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 lutego 2010 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 marca 2010 r., tj. w dniu oznaczonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, jako ostateczny termin zawarcia przez Emitenta umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1.
2. Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji zawartych w dniach 30 i 31 marca 2010 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1.666.667 i nie więcej niż 6.818.182 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.777.857 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,36 zł za jedną akcję serii H.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 20 inwestorom, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 20 inwestorami.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 35.000 zł, w kosztach tych zawiera się koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty z uwzględnieniem kosztów doradztwa oraz koszty promocji oferty. Wynagrodzenie subemitentów wyniosło 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy). Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii H to kwota 1.000.028,52 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.
Podstawa prawna raportu: 4 ust. 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Zarząd SERENITY S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 lutego 2010 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 marca 2010 r., tj. w dniu oznaczonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, jako ostateczny termin zawarcia przez Emitenta umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1.
2. Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji zawartych w dniach 30 i 31 marca 2010 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1.666.667 i nie więcej niż 6.818.182 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.777.857 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,36 zł za jedną akcję serii H.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 20 inwestorom, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 20 inwestorami.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 35.000 zł, w kosztach tych zawiera się koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty z uwzględnieniem kosztów doradztwa oraz koszty promocji oferty. Wynagrodzenie subemitentów wyniosło 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy). Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii H to kwota 1.000.028,52 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.
Podstawa prawna raportu: 4 ust. 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
