Uchwała Zarządu SUNTECH S.A. w przedmiocie emisji obligacji imiennych Serii A
02-12-2011
Zarząd Suntech S.A. zawiadamia, iż dnia 01.12.2011 roku podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji imiennych Serii A.
Przedmiotem emisji jest 850 obligacji imiennych serii A spółki Suntech S.A. o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1000 zł każda. Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Warunkiem dojścia do skutku emisji jest subskrybowanie 100 obligacji.
Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w Uchwale Zarządu SUNTECH S.A. nr 1/12/11 w przedmiocie emisji obligacji imiennych Serii A z dnia 1 grudnia 2011 r. Obligacje będą spłacane jednocześnie i w takim samym stopniu oraz mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi
z niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to innych zobowiązań, które z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.
Wynikające z uchwały zobowiązania Suntech S.A. obejmują:
• zobowiązanie do wykupu Obligacji w terminie wykupu, tj. do dnia 20 grudnia 2012 r.;
• zobowiązanie do wypłaty odsetek, które będą wypłacane kwartalnie w następujących terminach: 20 marca 2012 r., 20 czerwca 2012 r., 20 września 2012 r. oraz w dniu wykupu (w przypadku gdy termin wypłaty odsetek lub wykupu Obligacji przypadnie na dzień wolny od pracy, wypłata odsetek lub wykup Obligacji nastąpi pierwszego dnia roboczego przypadającego po takim dniu);
• zobowiązanie do dokonywania płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji przelewem na rachunek Obligatariusza wskazany przez niego w formularzu imiennej odpowiedzi na ofertę objęcia Obligacji.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 16% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od dnia przydziału.
Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 99 imiennie oznaczonych podmiotów poprzez skierowanie imiennej propozycji nabycia Obligacji do potencjalnego Obligatariusza.
Uchwała Zarządu określiła następujące terminy związane z ofertą:
• termin rozpoczęcia składania ofert objęcia Obligacji i rozpoczęcia przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji - 1 grudnia 2011 r;
• termin przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji - 20 grudnia 2011 r., godzina 16.00;
• termin dokonania przydziału - 20 grudnia 2011 r., po godz. 16.00.
Uchwała weszła w życie w dniu 1 grudnia 2011 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Przedmiotem emisji jest 850 obligacji imiennych serii A spółki Suntech S.A. o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1000 zł każda. Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Warunkiem dojścia do skutku emisji jest subskrybowanie 100 obligacji.
Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w Uchwale Zarządu SUNTECH S.A. nr 1/12/11 w przedmiocie emisji obligacji imiennych Serii A z dnia 1 grudnia 2011 r. Obligacje będą spłacane jednocześnie i w takim samym stopniu oraz mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi
z niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to innych zobowiązań, które z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.
Wynikające z uchwały zobowiązania Suntech S.A. obejmują:
• zobowiązanie do wykupu Obligacji w terminie wykupu, tj. do dnia 20 grudnia 2012 r.;
• zobowiązanie do wypłaty odsetek, które będą wypłacane kwartalnie w następujących terminach: 20 marca 2012 r., 20 czerwca 2012 r., 20 września 2012 r. oraz w dniu wykupu (w przypadku gdy termin wypłaty odsetek lub wykupu Obligacji przypadnie na dzień wolny od pracy, wypłata odsetek lub wykup Obligacji nastąpi pierwszego dnia roboczego przypadającego po takim dniu);
• zobowiązanie do dokonywania płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji przelewem na rachunek Obligatariusza wskazany przez niego w formularzu imiennej odpowiedzi na ofertę objęcia Obligacji.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 16% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od dnia przydziału.
Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 99 imiennie oznaczonych podmiotów poprzez skierowanie imiennej propozycji nabycia Obligacji do potencjalnego Obligatariusza.
Uchwała Zarządu określiła następujące terminy związane z ofertą:
• termin rozpoczęcia składania ofert objęcia Obligacji i rozpoczęcia przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji - 1 grudnia 2011 r;
• termin przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji - 20 grudnia 2011 r., godzina 16.00;
• termin dokonania przydziału - 20 grudnia 2011 r., po godz. 16.00.
Uchwała weszła w życie w dniu 1 grudnia 2011 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
