Częściowa spłata kredytu i zmiana zabezpieczeń
25-06-2014
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 25.06.2014 r. Kredytobiorca dokonał częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 29.11.2011 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. Kwota częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego wyniosła: 700.000 zł.
Emitent informuje również, iż w dniu 25.06.2014 r. doręczone zostały Spółce dwa aneksy z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Kredytodawca”) do umowy o kredyt inwestycyjny i umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. oraz porozumienie z dnia 26.05.2014 r. do umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem, a BZ WBK Leasing S.A. („Leasingodawca”). Przedmiotem aneksów i porozumienia jest zmiana zabezpieczeń kredytu i leasingów. W szczególności wykreślone zostaną hipoteki ustanowione na nieruchomościach wskazanych w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., a w ich miejsce ustanowione zostało zabezpieczenie w postaci zawartych umów o przelew wierzytelności, opisanych poniżej.
W dniu 25.06.2014 r. Emitentowi doręczone zostały dwie trójstronne umowy o przelew wierzytelności z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Kredytobiorcą oraz Kredytodawcą oraz Leasingodawcą („Umowy”). W celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 29.11.2011 r. i umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29.11.2011 r., o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., oraz wynikających z umów leasingu, Spółka przelewa na Kredytodawcę oraz Leasingodawcę swoje wierzytelności pieniężne, w tym ewentualne wierzytelności przyszłe z tytułu umów o świadczenie usług medycznych wskazanych w załącznikach do Umów. Umowy zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku, że z chwilą spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z w/w umów kredytowych i leasingowych oraz po potwierdzeniu tego w pisemnym oświadczeniu Kredytodawcy i Leasingodawcy, Umowy wygasają. Przelane wierzytelności nie wykorzystane na spłatę należności Kredytodawcy i Leasingodawcy przechodzą z powrotem na Spółkę. Odnośnie wartości pierwszej umowy o przelew wierzytelności, Emitent wyjaśnia, że posługiwanym się przez Strony kryterium była wartość obrotów Spółki, za ostatnie 12 miesięcy, odnosząca się do umów o świadczenie usług medycznych, których wierzytelności są przedmiotem cesji. Wartość tych obrotów przekraczała 6.000.000 zł. Natomiast zgodnie z drugą umową przelewu wierzytelności Kredytobiorca zobowiązał się zapewnić, by kwota przelanych na Kredytodawcę i Leasingodawcę niewymagalnych wierzytelności wynosiła nie mniej niż równowartość kwoty wykorzystanego kredytu udzielonego na podstawie w/w umów kredytowych i leasingowych do czasu zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających.
Emitent informuje również, iż w dniu 25.06.2014 r. doręczone zostały Spółce dwa aneksy z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Kredytodawca”) do umowy o kredyt inwestycyjny i umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. oraz porozumienie z dnia 26.05.2014 r. do umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem, a BZ WBK Leasing S.A. („Leasingodawca”). Przedmiotem aneksów i porozumienia jest zmiana zabezpieczeń kredytu i leasingów. W szczególności wykreślone zostaną hipoteki ustanowione na nieruchomościach wskazanych w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., a w ich miejsce ustanowione zostało zabezpieczenie w postaci zawartych umów o przelew wierzytelności, opisanych poniżej.
W dniu 25.06.2014 r. Emitentowi doręczone zostały dwie trójstronne umowy o przelew wierzytelności z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Kredytobiorcą oraz Kredytodawcą oraz Leasingodawcą („Umowy”). W celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 29.11.2011 r. i umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29.11.2011 r., o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., oraz wynikających z umów leasingu, Spółka przelewa na Kredytodawcę oraz Leasingodawcę swoje wierzytelności pieniężne, w tym ewentualne wierzytelności przyszłe z tytułu umów o świadczenie usług medycznych wskazanych w załącznikach do Umów. Umowy zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku, że z chwilą spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z w/w umów kredytowych i leasingowych oraz po potwierdzeniu tego w pisemnym oświadczeniu Kredytodawcy i Leasingodawcy, Umowy wygasają. Przelane wierzytelności nie wykorzystane na spłatę należności Kredytodawcy i Leasingodawcy przechodzą z powrotem na Spółkę. Odnośnie wartości pierwszej umowy o przelew wierzytelności, Emitent wyjaśnia, że posługiwanym się przez Strony kryterium była wartość obrotów Spółki, za ostatnie 12 miesięcy, odnosząca się do umów o świadczenie usług medycznych, których wierzytelności są przedmiotem cesji. Wartość tych obrotów przekraczała 6.000.000 zł. Natomiast zgodnie z drugą umową przelewu wierzytelności Kredytobiorca zobowiązał się zapewnić, by kwota przelanych na Kredytodawcę i Leasingodawcę niewymagalnych wierzytelności wynosiła nie mniej niż równowartość kwoty wykorzystanego kredytu udzielonego na podstawie w/w umów kredytowych i leasingowych do czasu zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających.
