Informacja na temat spłaty obligacji serii C
28-06-2013
W nawiązaniu do Raportu bieżącego 7/2012 z dnia 3 czerwca 2012 r. "Informacja na temat spłaty Obligacji serii C" Zarząd VEDIA SA informuje, że w dniu dzisiejszym zarejestrował w KDPW kolejną częściową spłatę obligacji serii C, o wartości 200 000 zł powiększoną o należne odsetki; kwota ta zostanie rozksięgowana na rachunkach Obligatariuszy we wtorek 2 lipca 2013 roku. Emitent zdecydował, że będzie przekazywał każdą wpływającą do Spółki kwotę środków finansowych na rzecz obligatariuszy tak, aby nie tworzyć długich przerw pomiędzy kolejnymi płatnościami.
Zarząd VEDIA SA poinformował w dniu 3 czerwca 2013 roku o wdrożonym planie, którego celem jest jak najszybsza spłata w całości zobowiązania wynikającego z obligacji serii C. W planie tym zostały przedstawione 4 źródła spłaty zobowiązania.
W związku z powyższym Emitent pragnie przedstawić poniżej informację na temat wszystkich podjętych do tej pory działań w celu realizacji całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii C z zadeklarowanych źródeł spłaty:
1. Wymagalne należności w Polsce za sprzedany już towar o wartości 400 000 zł. - Wymagalne należności w Polsce za sprzedany towar o wartości 400 000 zł w całości wpłynęły na konto Spółki a następnie zostały przekazane na spłatę obligacji. Częściowa spłata obligacji serii C o wartości 400 000 zł została zrealizowana w dniu 7 czerwca 2013 roku.
2. Sprzedaż magazynu urządzeń elektronicznych w Polsce o wartości ok. 1 400 000 zł. - Sprzedaż magazynu urządzeń elektronicznych w Polsce o wartości 1 400 000 zł została w całości zrealizowana, jednakże jeszcze nie cała kwota środków finansowy ze sprzedaży wpłynęła na konto Emitenta i tym samym nie mogła być przekazana na rzecz obligatariuszy. Ze sprzedanych towarów o wartości 1 400 000 zł Emitent otrzymał 400 000 zł i przekazał tę kwotę na rzecz obligatariuszy w dniu 21 czerwca 2013 roku. Ponadto otrzymał kwotę 200 000 zł i zarejestrował tę spłatę w systemie KDPW w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2013 r. Pozostałe 800 000 zł jest wymagalną i bezsporną należnością Spółki. Środki finansowe, które będą z tego tytułu wpływały do Spółki będą sukcesywnie przekazywane na rzecz obligatariuszy. Termin płatności ostatnich faktur przypada 30 lipca 2013 r. Emitent prowadzi również rozmowy z firmą faktoringową w celu przyśpieszenia spływu należności do Spółki.
3. Wpływ środków pieniężnych za sprzedany towar, które wpłyną na rachunek bankowy New Dragon Electronic Limited o wartości 750 000 zł . New Dragon Electronic Limited dostarczył towar o wartości 300 000 zł bezpośrednio do magazynu w Polsce, który w połowie został już sprzedany. Oczekiwane są w następnym tygodniu kolejne dostawy towaru, które pozwolą uzyskać kwotę 750 000 zł z tego źródła.
4. Zwrot VAT z Chińskiego Urzędu Skarbowego dla New Dragon Electronic Limited o wartości 1 500 000 zł. - To źródło spłaty nie zostało jeszcze zrealizowane ze względu na opóźnienie w przekazaniu należnych kwot z Chińskiego Urzędu Skarbowego, które są bezsporne i wymagalne. Spółka podejmuje w tym celu intensywne działania mające na celu przyśpieszenie zwrotu VAT.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z Propozycją Nabycia dwuletnich obligacji na okaziciela serii C o oprocentowaniu stałym, z dnia 20 maja 2011 roku, w przypadku opóźnienia w wypłacie wartości nominalnej Obligacji w związku z wykupem Obligacji, VEDIA SA wypłaci odsetki od wartości nominalnej, naliczane na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji do dnia wypłaty, z zastosowaniem oprocentowania obligacji, które zostało określone w wysokości 11,5%.
Ponadto, niezależnie od opisanych powyżej źródeł spłaty Obligacji serii C, Zarząd Emitenta informuje, że są prowadzone zaawansowane rozmowy z Inwestorami, którzy wyrażają intencję postawienia do dyspozycji środków na sfinansowanie potrzeb kapitałowych Spółki. W związku z powyższym na dzień 10 lipca 2013 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Zarząd VEDIA SA poinformował w dniu 3 czerwca 2013 roku o wdrożonym planie, którego celem jest jak najszybsza spłata w całości zobowiązania wynikającego z obligacji serii C. W planie tym zostały przedstawione 4 źródła spłaty zobowiązania.
W związku z powyższym Emitent pragnie przedstawić poniżej informację na temat wszystkich podjętych do tej pory działań w celu realizacji całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii C z zadeklarowanych źródeł spłaty:
1. Wymagalne należności w Polsce za sprzedany już towar o wartości 400 000 zł. - Wymagalne należności w Polsce za sprzedany towar o wartości 400 000 zł w całości wpłynęły na konto Spółki a następnie zostały przekazane na spłatę obligacji. Częściowa spłata obligacji serii C o wartości 400 000 zł została zrealizowana w dniu 7 czerwca 2013 roku.
2. Sprzedaż magazynu urządzeń elektronicznych w Polsce o wartości ok. 1 400 000 zł. - Sprzedaż magazynu urządzeń elektronicznych w Polsce o wartości 1 400 000 zł została w całości zrealizowana, jednakże jeszcze nie cała kwota środków finansowy ze sprzedaży wpłynęła na konto Emitenta i tym samym nie mogła być przekazana na rzecz obligatariuszy. Ze sprzedanych towarów o wartości 1 400 000 zł Emitent otrzymał 400 000 zł i przekazał tę kwotę na rzecz obligatariuszy w dniu 21 czerwca 2013 roku. Ponadto otrzymał kwotę 200 000 zł i zarejestrował tę spłatę w systemie KDPW w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2013 r. Pozostałe 800 000 zł jest wymagalną i bezsporną należnością Spółki. Środki finansowe, które będą z tego tytułu wpływały do Spółki będą sukcesywnie przekazywane na rzecz obligatariuszy. Termin płatności ostatnich faktur przypada 30 lipca 2013 r. Emitent prowadzi również rozmowy z firmą faktoringową w celu przyśpieszenia spływu należności do Spółki.
3. Wpływ środków pieniężnych za sprzedany towar, które wpłyną na rachunek bankowy New Dragon Electronic Limited o wartości 750 000 zł . New Dragon Electronic Limited dostarczył towar o wartości 300 000 zł bezpośrednio do magazynu w Polsce, który w połowie został już sprzedany. Oczekiwane są w następnym tygodniu kolejne dostawy towaru, które pozwolą uzyskać kwotę 750 000 zł z tego źródła.
4. Zwrot VAT z Chińskiego Urzędu Skarbowego dla New Dragon Electronic Limited o wartości 1 500 000 zł. - To źródło spłaty nie zostało jeszcze zrealizowane ze względu na opóźnienie w przekazaniu należnych kwot z Chińskiego Urzędu Skarbowego, które są bezsporne i wymagalne. Spółka podejmuje w tym celu intensywne działania mające na celu przyśpieszenie zwrotu VAT.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z Propozycją Nabycia dwuletnich obligacji na okaziciela serii C o oprocentowaniu stałym, z dnia 20 maja 2011 roku, w przypadku opóźnienia w wypłacie wartości nominalnej Obligacji w związku z wykupem Obligacji, VEDIA SA wypłaci odsetki od wartości nominalnej, naliczane na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji do dnia wypłaty, z zastosowaniem oprocentowania obligacji, które zostało określone w wysokości 11,5%.
Ponadto, niezależnie od opisanych powyżej źródeł spłaty Obligacji serii C, Zarząd Emitenta informuje, że są prowadzone zaawansowane rozmowy z Inwestorami, którzy wyrażają intencję postawienia do dyspozycji środków na sfinansowanie potrzeb kapitałowych Spółki. W związku z powyższym na dzień 10 lipca 2013 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
