Zarząd Spółki V Group S.A informuje, że na mocy Uchwały nr 1/5/2012 z dnia 8 maja 2012 roku Zarządu Spółki postanowił o rozpoczęciu przez Spółkę realizacji programu niepublicznych emisji obligacji niezabezpieczonych (Program) o łącznej wartości nominalnej przydzielonych w Programie obligacji kolejnych serii w wysokości nie wyższej niż 10 mln (dziesięć milionów) złotych.

Emisja obligacji w ramach Programu odbywała się będzie na następujących warunkach:,

a) Podstawą emisji każdej serii Obligacji w ramach Programu będzie Uchwała Zarządu Spółki,

b) Warunki subskrypcji każdej serii Obligacji będą zawarte w propozycji nabycia,

c) Obligacje będą emitowane jako kolejne serie,

d) Obligacje emitowane będą, w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 99 osób poprzez skierowanie przez Spółkę lub podmioty pośredniczące do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor), wytypowanego według swobodnego uznania, zaproszenia do złożenia oferty nabycia obligacji,

e) Progiem emisji każdej kolejnej serii będzie nie mniej niż 100 (słownie: sto) obligacji,

f) Obligacje emitowane będą jako obligacje na okaziciela,

g) Obligacje będą niezabezpieczone,

h) Termin zapadalności Obligacji będzie wynosił do 2 lat od dnia przydziału Obligacji i będzie określony odrębnie dla każdej serii Obligacji w ramach Programu w Uchwale Zarządu Spółki, o której mowie w pkt. a) powyżej,

i) Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych),

j) Obligacje mogą być kuponowe lub zerokuponowe,

k) Cena emisyjna, oprocentowanie Obligacji i termin płatności odsetek dla Obligacji kuponowych oraz cena emisyjna dla Obligacji zerokuponowych będą ustalane przez Spółkę odrębnie dla każdej serii Obligacji w ramach Programu w Uchwale Zarządu Spółki, o której mowie w pkt. a) powyżej,

l) Terminy rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji oraz dokonania przydziału każdej serii zostaną ustalone w Uchwale Zarządu Spółki, o której mowie w pkt. a) powyżej,

m) Emisje zostaną przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki V Group S.A informuje, że na mocy Uchwały nr 2/5/2012 z dnia 8 maja 2012 roku Zarządu Spółki, Emitent postanowił wyemitować nie więcej niż 1.000 sztuk obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda ("obligacje serii A"). Łączna wartość nominalna obligacji serii A wynosi 1.000.000,00 zł, a cena emisyjna jednej obligacji serii A została ustalona na poziomie jej wartości nominalnej.

Rodzaj emitowanych obligacji: niezabezpieczone na okaziciela, z kuponem odsetkowym wypłacanym co kwartał,

Wielkość emisji: do 1.000.000,00 zł,

Termin wykupu obligacji: 10 maja 2014 r.,

Cel emisji nie został określony.

Obligacje są oferowane w trybie oferty niepublicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. poprzez ofertę kierowaną do maksymalnie 99 inwestorów.

Spółka zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.